深圳世聯行集團股份有限公司關于注銷募集資金賬戶的公告

「本文來源：中國證券報」

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況及募集資金投資項目基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]740號文核準，深圳世聯行集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“世聯行”）于2009年8月28日在深圳證券交易所公開發行人民幣普通股（A）股3,200萬股，每股發行價為人民幣19.68元，募集資金總額為人民幣62,976.00萬元，扣除發行費用人民幣2,934.95萬元后，募集資金凈額為人民幣60,041.05萬元。以上募集資金的到位情況已由深圳南方民和會計師事務所進行驗資，并出具了深南驗字(2009)第157號《驗資報告》。

經中國證券監督管理委員會以證監許可[2015]377號文核準，公司向特定對象非公開發行22,365.463萬股股份，發行價格為人民幣5.11元/股，共募集資金人民幣114,287.52萬元，扣除發行費用人民幣2,484.75萬元，募集資金凈額為人民幣111,802.77萬元。以上募集資金到位情況已由信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）進行驗資，并出具了XYZH/2015SZA40026號《驗資報告》予以驗證。

公司于2017年8月22日召開第四屆董事會第十二次會議、2017年9月15日召開公司2017年第二次臨時股東大會審議通過《關于部分變更募集資金用途的議案》，將以上兩次募集資金全部余額的投資項目變更為“長租公寓建設項目”。

公司于2017年12月13日召開第四屆董事會第十八次會議、2017年12月29日召開公司2017年第四次臨時股東大會審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施主體的議案》，將募集資金投資項目“長租公寓建設項目”的實施主體由公司控股子公司深圳紅璞公寓科技管理有限公司變更為公司全資子公司深圳世聯集房資產管理有限公司（以下簡稱“世聯集房”）。

公司于2020年12月30日召開第五屆董事會第十八次會議、2021年1月18日召開2021年***次臨時股東大會審議通過《關于處置部分募集資金投資項目暨出售全資子公司股權暨關聯交易的議案》，公司擬向寧波江北華燕智輝實業投資合伙企業（有限合伙）轉讓其持有的完成資產重組后世聯集房100%的股權及對應的所有權益（以下簡稱“目標權益”），目標權益的轉讓價格為人民幣53,000萬元。

公司于2021年10月18日召開的第五屆董事會第二十六次會議、2021年11月3日召開公司2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關于將剩余募集資金***補充流動資金的議案》，同意將“長租公寓建設項目”終止后剩余募集資金54,765.48萬元（含累計利息余額，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***補充流動資金。

二、 募集資金管理情況

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，公司設立了募集資金專項賬戶。公司及招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）分別與招商銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“招商銀行深圳分行”）、廣東華興銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“廣東華興銀行深圳分行”）、上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“上海浦東發展銀行深圳分行”）簽署了《募集資金三方監管協議》，世聯集房、公司、招商銀行股份有限公司深圳分行營業部（以下簡稱“招行深圳分行營業部”）、招商證券簽署了《募集資金四方監管協議》。各個募集資金賬戶相關信息如下：

■

注：由于原募集資金賬戶眾多，公司將根據長租公寓項目實際運營情況分批從原公司募集資金專戶轉至世聯集房募集資金專戶，世聯集房募集資金專戶已于2021年2月注銷。上海浦東發展銀行深圳分行募集資金專戶已于2020年1月注銷。

三、本次注銷的募資資金專戶情況

特此公告。

深圳世聯行集團股份有限公司

董 事 會

二〇二一年十二月二十三日