原標題:利群股份:利群商業集團股份有限公司關于限制性股票回購注銷不調整可轉債轉股價格的公告
證券代碼：601366 證券簡稱：利群股份 公告編號：2023-032 債券代碼：113033 債券簡稱：利群轉債
利群商業集團股份有限公司
關于限制性股票回購注銷不調整可轉債轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 調整前轉股價格：6.90元/股
? 調整后轉股價格：6.90元/股 ，因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，利群轉債的轉股價格不變。
利群商業集團股份有限公司（以下簡稱“利群股份”）于2020年4月1日公開發行了18億元可轉換公司債券，并于2020年4月21日起在上海證券交易所上市交易。債券簡稱為“利群轉債”，轉債代碼為“113033”，初始轉股價格為 7.16元/股，轉股期限：2020年10月9日至2026年3月31日。
因2020年7月20日公司實施了2019年度利潤分配方案，“利群轉債”轉股價格由7.16元/股調整為7.01元/股。因2022年7月7日公司實施了股權激勵限制性股票回購注銷，“利群轉債”轉股價格由7.01元/股調整為7.05元/股。因2022年7月20日公司實施了2021年度利潤分配方案，“利群轉債”轉股價格由7.05元/股調整為6.90元/股。本次調整前的***新轉股價格為6.90元/股。
一、轉股價格調整依據
根據《利群商業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）發行條款的有關規定，在本次可轉債發行之后，當公司因發生派發股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，則轉股價格相應調整（保留小數點后兩位，***后一位四舍五入）。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證券監督管理委員會***的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
公司將于2023年6月15日完成回購注銷限制性股票108,000股。具體詳見公司于2023年6月13日披露的《利群商業集團股份有限公司股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2023-031）。
由于公司回購注銷限制性股票，擬對“利群轉債”的轉股價格進行相應調整。
本次調整符合公司《募集說明書》的相關規定。
二、轉股價格調整公式
根據公司《募集說明書》發行條款的有關規定，在本次可轉債發行之后，當公司因發生派發股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，則轉股價格相應調整（保留小數點后兩位，***后一位四舍五入）。具體的轉股價格調整公式如下： 送股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派發現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前有效的轉股價，n為送股率或轉增股本率，k為增發新股率或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。
根據上述可轉債轉股價格調整的規定，公司回購注銷股份適用上述增發新股或配股的調整公式P1=（P0+A×k）/（1+k）。
根據上述公式，因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后，利群轉債轉股價格不變，仍為6.90元/股，故公司本次限制性股票回購注銷完成后不調整利群轉債的轉股價格。
特此公告。
利群商業集團股份有限公司
董事會
2023年6月13日
