華夏航空：關于公司***公開發行股票募投項目結項并注銷募集資金專項賬戶的公告

證券代碼：002928 證券簡稱：華夏航空 公告編號：2023-036

華夏航空股份有限公司

關于公司***公開發行股票募投項目結項并注銷募集資金專項賬戶的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準華夏航空股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2018]254號）核準，華夏航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行人民幣普通股（A股）4,050萬股，每股面值1元，發行價格 20.64元/股，募集資金總額為 83,592.00萬元，扣除各項發行費用6,553.97萬元，募集資金凈額為77,038.03萬元。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2018年02月27日對公司***公開發行股票募集資金到位情況進行審驗，并出具《華夏航空股份有限公司公開發行股份募集資金驗資報告》（信會師報字[2018]第ZA10219號）。

公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監管協議。

根據《華夏航空股份有限公司***公開發行股票并上市招股說明書》、《華夏航空股份有限公司關于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2018-015），公司將***公開發行股票的募集資金用于以下項目：

單位：人民幣萬元

募投項目 是否已變更項目 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額 實施主體

購買6架CRJ900型飛機及3臺發動機 是 47,038.03 26,463.83 華夏航空股份有限公司

一架CRJ900型飛機 否 0.00 20,574.20

華夏航空培訓中心（學校）項目（一 否 30,000.00 30,000.00 華夏航空教育科技產業

期）工程 有限公司1

二、募集資金存放與管理情況

1、募集資金管理與三方監管協議簽署情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定并修訂了《華夏航空股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《募集資金管理辦法》）。根據《募集資金管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲。2018年03月19日，公司、東興證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司上海分行簽署《募集資金三方監管協議》；同日，公司、華夏航空（重慶）飛行訓練中心有限公司（為公司全資子公司，現已更名為“華夏航空教育科技產業有限公司”）、東興證券股份有限公司、重慶農村商業銀行股份有限公司兩江分行簽署《募集資金三方監管協議》。上述《募集資金三方監管協議》明確了簽約各方的權利和義務，與深圳證券交易所范本不存在重大差異，協議簽約各方嚴格履行《募集資金三方監管協議》，不存在違反《募集資金三方監管協議》的情況。

2、募集資金專戶存放情況

截至本公告披露日，公司***公開發行股票募集資金存放賬戶情況如下：

募集資金類別 賬戶名稱 開戶銀行 銀行賬號 賬戶狀態

***公開發行股票 華夏航空股份有限公司 中國光大銀行股份有限公司上海分行 36510188001062681 已于2021年12月29日完成注銷

華夏航空教育科技產業有限公司 重慶農村商業銀行股份有限公司兩江分行 5101010120010010754 本次已完成注銷

三、公司***公開發行股票募投項目結項及募集資金專項賬戶注銷

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》規定，單個或者全部募集資金投資項目完成后，節余募集資金（包括利息收

1 華夏航空（重慶）飛行訓練中心有限公司已于2020年更名為華夏航空教育科技產業有限公司。

入）低于500萬元或者低于項目募集資金凈額1%的，可以免于履行董事會、股東大會審議以及獨立董事、監事會、保薦機構發表明確同意意見的程序。

鑒于公司***公開發行股票募投項目已全部實施完畢，且募集資金專項賬戶（華夏航空教育科技產業有限公司賬戶5101010120010010754）節余金額為200元，低于500萬元，公司可以按照上述規定豁免相關程序。截至本公告披露日，公司已完成上述募集資金專項賬戶的注銷手續，節余資金已轉至華夏航空教育科技產業有限公司的一般賬戶，并將用于***補充流動資金。

上述賬戶注銷后，公司及保薦機構與開戶銀行簽署的《募集資金三方監管協議》相應終止。

四、備查文件

1、本次募集資金專項賬戶注銷憑證。

特此公告。

華夏航空股份有限公司

董事會

2023年06月20日

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