重慶再升科技股份有限公司關于注銷部分募集資金專戶的公告

來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證監會證監許可[2022]1687號文《關于核準重慶再升科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司于2022年9月29日公開發行了510萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，發行總額510,000,000.00元。發行方式采用向公司原A股股東優先配售，原A股股東優先配售后余額部分（含原A 股股東放棄優先配售部分）采用通過上海證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行，認購不足510,000,000.00元的部分，由主承銷商包銷。公開發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣510,000,000.00元，扣除保薦承銷費用（不含稅）金額7,198,113.21元，實際募集資金為人民幣502,801,886.794元，扣除其他發行費用（不含稅）金額1,075,471.69元，實際募集資金凈額為人民幣501,726,415.10元。

　　上述資金于2022年10月12日全部到位，已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） 審驗并出具了天職業字[2022]42660 號《驗證報告》。

　　二、募集資金管理情況

　　本公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定的要求，結合公司實際情況，制定《重慶再升科技股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“管理制度”)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。2019年第三屆董事會第二十一次會議、2018年年度股東大會分別審議通過了《關于修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》，對《公司募集資金管理制度》部分條款進行了修訂（詳見公司公告：臨2019-026）。公司依據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指 引 1 號一一規范運作》等相關規定的要求，修訂了《管理制度》，并于2021年年度股東大會審議通過了《關于修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》，對《公司募集資金管理制度》部分條款進行了修訂。

　　根據《管理制度》要求，本公司董事會批準開設了募集資金銀行專項賬戶，僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。

　　為規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司、公司子公司以及保薦機構分別與各銀行機構簽訂了《募集資金三/四方監管協議》，對募集資金進行專款專用，具體如下：

　　三、本次募集資金專用賬戶注銷情況

　　公司存放于中信銀行股份有限公司重慶金州支行募集資金專用（賬號：8111201013100564316）的募集資金，已按規定全部用于補充流動資金，專戶余額為0，上述募集資金專戶將不再使用。為減少管理成本，公司已經辦理完畢上述募集資金專戶的注銷手續。上述募集資金專戶注銷后，公司、華福證券有限責任公司（以下簡稱“華福證券”）與中信銀行股份有限公司重慶分行簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月7日

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